Do čeho privátní fond investuje?
1. Hlavní kategorie aktiv: ETF a Closed end funds s dividendovým výnosem (50% a více portfolia), Akcie obchodované na finančních trzích (30%), 20% ostatní: Opce, Dluhopisy, Nemovitosti, Deriváty, Contract for difference (CFD), Alternativní investice, Podíly ve společnostech, Kryptoměny, Fondy kolektivního investování, Investování do financování úvěrů. Poměr kategorií aktiv se může měnit v souvislosti na tržním vývoji.
2. Primárním trhem pro obchodování budou rozvinuté trhy, především pak USA a Evropa, v případě potřeby může fond investovat minoritní části v rozvojových částech. Fond bude diverzifikován napříč hlavními průmyslovými segmenty.
3. Správce může zvolit i obchodování na margin (tzv. pákového efektu), pokud to uzná za vhodné, ať už přímo pomocí sjednání úvěru na obchodování, nebo pomocí cenných papírů, které v sobě pákový efekt již obsahují. Správce může, pokud uzná za vhodné, využít financování z cizích zdrojů, například při financování nemovitostních investičních záměrů.
Pro zajištění rizika budou používány opce a opční strategie, které v případě velkých výkyvů trhů mají za úkol snižovat ztráty.
Jakou má fond právní subjektivitu?
Fond nemá vlastní právní subjektivitu, jedná se o správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost Evergreen fund, s.r.o. je správcem tohoto majetku.
Pro koho je určen?
Investovat do Evergreen fund mohou pouze kvalifikovaní investoři.
Kdo je kvalifikovaný investor?
Kvalifikovaného investora definuje §272 ZISIF, tedy je to osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
o 1. 125 000 EUR, nebo
o 2. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Na jak dlouho investovat?
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.
Základní charakteristika
Zařazení fondu | dle §15 ZISIF |
Aplikováno právo | České |
Správce fondu | Evergreen fund, s.r.o. |
Datum založení fondu | 19.2.2021 |
Referenční měna fondu | CZK |
Druh investorů | Kvalifikovaný investor |
Frekvence výpočtu NAV | Měsíčně |
Maximální vstupní poplatek | 5 % |
Výkonnostní poplatek | 25 % ze zhodnocení nad 10 % p.a. |
Maximální výstupní poplatek | 5 % |
Managerský poplatek | 2 % p.a. |
Minimální doporučený investiční horizont | 5 let |
Disclaimer
Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu. Tento materiál není určen veřejnosti, ale toliko našim investorům. Společnost ani fond nepodléhají dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Kvalifikovaným investorem se rozumí úzká skupina osob uvedených v §272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, kvalifikovaným investorem je rovněž osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně.